Asa cum presa a mai relatat pana acum, firma de tip off-shore a lui Sever Muresan, Cadewell Investmets Ltd, cu sediul in Insulele Virgine, cunoscut paradis fiscal international, a fost o alta capusa care a devalizat fosta Banca Dacia Felix (BDF). Potrivit documentelor aflate la dosarul de urmarire penala instrumentat de procurorii Parchetului General, in 17 mai 1993, s-a incheiat o conventie de gestiune de trezorerie intre Cadewell Investments Ltd. (reprezentata de Depigest SA, Geneva), Astra Romana Capital SAH Luxemburg, SM Invest Holding SA-Cluj (aceste doua societati apartinand lui Sever Muresan) si Banca Dacia Felix SA , prin care Cadewell isi asuma fata de celelalte societati obligatia indeplinirii unor servicii in domeniul financiar, el planificarii si in domeniul relatiilor publice.
Conventia prevedea ca societatea Cadewell sa acorde si sa garanteze avansuri si credite societatilor in care Astra, SM Invest, BDF sau oricare societate a Grupului de societati SM (Sever Muresan pentru necunoscatori) detin interese; sa acorde asistenta financiara oricareia dintre societatile pe care firmele amintite mai sus le controleaza in fapt, direct sau indirect, sau pe care ar putea sa le controleze in viitor; sa asiste si sa supervizeze dezvoltarea unor sisteme financiare comune pentru toate societatile Grupului SM; sa achizitioneze, direct sau indirect, proprietati, terenuri, cladiri sau localuri, in masura in care acestea sunt inchiriate sau folosite de catre Grupul de societati SM. In cadrul acestei conventii si pe baza contractelor de export de produse metalurgice dintre SM Invest Holding SA Cluj-Napoca si, prin cesiune, East Europe Trading Bucuresti (alta societate detinuta de Sever Muresan) pe de o parte si Cadewell Investment, pe de alta parte, aceasta din urma a obtinut o linie de credit de prefinantare de la Dresdner Bank Frankfurt am Main in valoare de 13 milioane USD. De precizat ca firma Cadewell era folosita de Muresan pentru a "cumpara" produsele metalurgice exportate de firmele lui Muresan, in scopul declarat de a le vinde mai departe pe piata internationala. Expertizele contabile arata ca firma Cadewell a fost cel mai important pion al deturnarii fondurilor obtinute din exportul de produse metalurgice efectuate initial prin intermediul SM Invest Holding, ulterior de catre East Europe Trading. Banca Dacia Felix, la solicitarea Dresdner Bank, a garantat linia de credit prin avalizarea a doua bilete la ordin emise de Cadewell. Aceasta societate nu a prezentat nici un fel de garantie bancara sau cash colateral echivalent cu aceasta valoare, nici nu au existat documente care sa ateste obligatiile acesteia, asa cum cer regulile prudentiale bancare. Avalizarea biletelor s-a facut incalcand regulamentele bancii.
BDF plateste in locul lui Muresan
La sfarsitul anului 1995, Dresdner Bank a cerut incasarea celor doua bilete la ordin, iar BDF, in calitate de garant, a fost obligata sa accepte semnarea unor contracte in luna octombrie 1998, prin care sa isi plateasca debitele fata de Dresdner Bank. BDF a stins creanta asupra sa de la Dresdner Bank, in limita sumei utilizate de catre Cadewell, adica 8.842.345 USD. Astfel, datoria firmei Cadewell fata de fosta BDF, asa cum rezulta din raportul de expertiza contabila intocmit la data de 3 septembrie 2001 de catre experti oficiali este de 13.549.760 USD, provenind din suma amintita mai sus de 8.842.345 USD, la care se adauga dobanzile in cuantum de 4.707.415 USD. BDF a suferit un prejudiciu prin acoperirea acestui credit acordat catre Cadwell si nerambursat de catre aceasta firma. Putem spune ca firma Cadwell s-a imbogatit cu aceasta suma. Sever Muresan era proprietarul acestei societati, iar sumele primite de aceasta societate au avut in principal ca destinatar conturile personale ale acestuia, arata expertizele contabile si documentele de urmarire penala. Astfel, prin intermediul acestei societati, imposibil de controlat de catre autoritatile romane sau britanice, neexistand evidente contabile, s-au virat in contul personal al lui Sever Muresan sume in cuantum de 18 milioane USD.
Incasari si operatiuni fictive
Majoritatea operatiunilor comerciale efectuate de catre societatile din grupul Sever Muresan au fost derulate prin intermediul societatii-paravan Cadewell, tocmai datorita faptului ca nu puteau fi identificate, controlate destinatiile date de catre Cadewell acestor fonduri. SM Invest Holding SA a livrat, in perioada 1992-1996, catre Cadewell, produse siderurgice in valoare de aproximativ 27 mil. USD. Cea mai mare parte din incasarile operate in evidentele contabile ale societatii Cadewell s-au efectuat de catre BDF-Sucursala Cluj, printr- o serie de note contabile avand la baza o serie de extrase de cont purtand antetul Fondo Sociale di Cooperazione Europeea-Milano. Acestea au fost operate in contabilitatea bancii in baza notelor manuscrise redactate de catre o parte a conducerii BDF care a dirijat, astfel, sumele respective in conturile firmelor Grupului Sever Muresan. Incasarile facturilor privind exporturile societatii S.M. Invest in favoarea Cadewell, operate prin notele contabile mentionate, sunt nereale, fictive, extrasele de cont FSCE reflectand operatiuni imaginare. Lucru recunoscut si de oficialii FSCE care au fost condamnati la inceputul acestui an la diverse termene de privare de libertate pentru frauda si alte operatiuni financiare dubioase.
Have something to add? Share it in the comments.