“”>Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania a atins joi nivelul de 19,16 milioane RON, informeaza un comunicat al bancii.
Cu un total al activelor nete de 11,02 milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.062.227,13 unitati de fond, cu 186 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,38 RON.
Fondul BT Maxim a ajuns la 1.765.380,18 unitati de fond, cu o valoare nominala de 10,86 RON si o valoare a activelor nete de 19,16 milioane RON. Fondul inregistreaza 1.114 investitori.
In structura portofoliului fondului BT Clasic, circa 3,726 la suta reprezinta disponibil la vedere, 57,715 la suta – depozite bancare, 15,39 la suta – actiuni tranzactionate, 2,04 la suta – obligatiuni municipale, 21,079 la suta – obligatiuni corporative si 0,045 procente – alte active.
Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 5,36 procente din disponibil la vedere, 27,37 la suta reprezinta depozite bancare, 61,64 la suta – actiuni tranzactionate, 1,022 la suta – obligatiuni municipale, 4,45 la suta – obligatiuni corporative si 0,13 la suta – alte active.
In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de minus 0,973 la suta, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de minus 3,33 la suta.
In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de minus 1,983 la suta, iar randamentul BT Maxim de minus 6,701 la suta.
De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de minus 0,670 la suta, respectiv de 4,148 la suta.
“
Have something to add? Share it in the comments.